厦门国贸集团不超过20亿元超短期融资券拟发行 部分将用于归还贷款

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观点网讯：8月10日，厦门国贸集团股份有限公司发布2023年度第十期超短期融资券发行披露文件。

观点新媒体获悉，本期发行金额不超过20亿元，发行期限为135天，利率通过集中簿记建档方式确定。定于2023年8月11日发行。

主体信用评级AAA，主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司；联席主承销商为交通银行股份有限公司。

截至债券募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具87亿元，其中待偿还超短期融资券60亿元、待偿还中期票据27亿元；待偿还公司债46亿元；待偿还证监会ABS18.85亿元。

另悉，此次发行金额上限20亿元的超短期融资券，其中拟14亿元用于归还发行人本部银行贷款，6亿元用于补充发行人及下属子公司流动资金需求。

本文源自：观点网

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